Главная » Ответы на вопросы » Виды и торговля фьючерсами на российских биржах

Виды и торговля фьючерсами на российских биржах

Материальный инструмент с названием «фьючерс» собой представляет вид биржевого договора, в котором потребитель и торговый представитель фиксируют основные параметры договора, включая срок и цену. При этом практическая сделка состоится в перспективе.

Аналогичным образом, фьючерсный договор считается задокументированным обязательством, гарантирующим, что в четкий срок торговый представитель товара осуществит его поставку, а потребитель внесет за него необходимую сумму.

Недостатки и достоинства торговли фьючерсами

Главный минус фьючерсных контрактов в их ограниченном сроке обращения. Фьючерсы действительны только на протяжении трех месяцев, по окончании которых оформляют новые договора с похожими параметрами.

Торговля фьючерсами прекрасно подойдет для новичков и владеет рядом бесспорных положительных качеств

  • Размер очень маленького первоначального капитала составляет всего 2 000 руб.
  • Кредитное плечо равно 1:7.
  • Размер комиссии меньше, чем во время работы с акционными предложениями.
Виды и торговля фьючерсами на российских биржах

По мимо этого, так как в момент подписания фьючерсного договора не происходит прием и товарная передача (базисного актива), нет необходимости вносить какие-нибудь финансы, не считая выплаты маржи (нужного залога).

Специфики торговли фьючерсами такие, что такие сделки могут быть полезные не только для профессиональных игроков рынка, но и для примитивных жителей, жаждущих получить какой-нибудь товар к конкретной дате.

К примеру, человек, который занимается ювелирным делом, через 3 месяца думает сделать крупную партию изделий.

Во избежание сложностей со сбережением купленного золота, ювелиру разумно приобрести фьючерс на драгметалл.

Читайте также: Свободный рейтинг Форекс-брокеров — отличные Forex-брокеры в нашей стране

Виды контрактов и расшифровка

  • Фьючерсы на индексы

Данный вариант договора предусматривает, что базисным активом будет выступать конкретный фондовый индекс. Другими словами объектом торгов становится не какой-нибудь физический товар или акция, а значение индекса.

Такие фьючерсы являются расчетными. Их котировки исчисляются не в валюте, а в пунктах. Они хороши как для спекулятивного применения на значениях индекса, так же и для защиты опасных открытых позиций (хеджирования), входящих в расчет индекса акций или других ЦБ.

Если например взять фьючерс на индекс ММВБ, то проводимые с ним банковские операции будут являться портфельной торговлей, проводимой с эмитентами, входящими в структуру индекса. При этом в конце четкого срока, когда воздействие договора завершится, передачи фондовых активов не будет.

Перечень наиболее востребованных индексов

  • В Америке — YM, NQ, ES, ER2
  • В странах Европы — DAX, CAC40, SMI, Z
  • В Азии — HIS, SPI
  • В нашей стране — PTC

Котировка фьючерса выполняется в пунктах назначенной цены и составляет 0,01 пункта биржевого товара: если цена индекса для ММВБ равна 1 520,20, естественно фьючерс станет иметь стоимость 152 020 руб.

  • Фьючерсы на акционные программы

В качестве биржевого товара выступают часто акционные программы разных эмитентов.

Технически торговля фьючерами на акционные программы не особо выделяется от торговли самими фондовыми активами, однако она содержит ряд преимуществ.

  • Нет надобности вносить крупную залоговую сумму.
  • Намного низкий размер комиссии.

Наиболее распространенными российскими фирмами, чьи акционные программы считаются ликвидными, являются Газпром, Лукойл, ВТБ, Норильский Никель, Сберегательный банк, Роснефть.

  • Фьючерсы на валюту

Это один из очень востребованных и ликвидных видов фьючерсов, рассчитанные на небольшие компании, занимающиеся экспортом и импортом товаров.

Важные достоинства работы с подобными договорами

  • Валюты выделяются невысокой изменчивостью курса
  • Электронный рынок функционирует круглосуточно

Торговля валютными фьючерсами проводится на площадке IMM, а сами договора заключаются на евро, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, Йену Японии, канадский доллар.

  • Фьючерсы на товары

Востребованные виды фьючерсов — это договора на разные товары. На мировом рынке хорошие котировки имеют сельскохозяйственные культуры, драгметаллы и источники энергии.

На зерновые

Фьючерсы на зерновые культуры владеют высоким спросом. Принять участие в торгах можно посредством электронной площадки CME-Globex, где предлагаются договора на пшеницу, овес, кукурузу, рис, кофе и какао, и еще на иное сырье — сахар, мясо, соя.

На драгметаллы

Наивысшими котировками владеет золото. Собственно в данный металл инвестируют, чтобы сберечь деньги и уменьшить опасности.

Кроме золота, существует возможность приобрести фьючерсы на серебро, медь, платину, палладий, алюминий и сталь.

На источники энергии

Торговля фьючерсами на нефть и нефтепродукты дает возможность получить приличную прибыль и сберечь собственные средства.

Договора заключаются посредством площадки CME Globex, где продемонстрированы нефть, бензин, мазут и газ.

Читайте также: Беспроигрышные стратегии для торговли двоичными опционами

Порядок заключения и выполнения сделок купли-продажи

Подчеркивают три ключевые стратегии торговли фьючерсами, разрешающие получить прибыль и уменьшить допустимые опасности:

  • открытие длинной позиции,
  • открытие короткой позиции,
  • спрэд.

Подбор стратегии базируется на прогнозировании изменения расценки на биржевой актив.

Длинная позиция

Когда брокер думает, что цена подобранного товара будет расти, он открывает длинную позицию. Другими словами выполняется оформление сделки, при которой брокер обязуется в конкретный день приобрести фиксированное кол-во биржевого товара по заблаговременно оговоренной стоимости.

Это соглашение обеспечивается соответствующей суммой залога, которую привносит игрок на собственный счёт. Сохранность и неприкосновенность этой суммы гарантирует биржа.

Если например брокер правильно спрогнозировал рост расценки на биржевой товар, он имеет право продать договор и получить в качестве поощрения разницу между номинальной и практически повысившейся стоимостью.

При успешном стечении обстоятельств данная стратегия даёт доход, сильно превышающий размер начальной залоговой суммы.

Короткая позиция

Эта стратегия которая рассчитана на дальнейшее резкое снижение цены подобранной позиции. Это значит, что брокер обязуется воплотить поставку товара в указанный срок, однако при этом он думает продать договор в момент самой большой высокой стоимости товара, а потом выкупить его опять, когда цена уменьшится.

К назначенной дате договор будет сделан, а брокер получит прибыль от разницы цен.

Короткую позицию используют опытные игроки рынка, так как на случай ошибочных прогнозов, брокер понесет большие убытки.

Спрэд или «разрыв»

Эта стратегия прекрасно подойдет для новичков и всех тех, кто думает в собственных силах. Ее применяют, когда не представляется возможным точно определить вектор изменения цен.

Выполняя стратегию спрэда, брокер одновременно создает покупку нескольких различных контрактов на одну и ту же позицию, однако с неодинаковыми сроками выполнения. Прибыль сформировывается за счёт разницы расценок на заключенные договора.

В данном случае доход окажется меньшей если сравнивать с другими стратегиями, однако и риск потерпеть неудачу тоже значительно уменьшится.

Читайте также: Как подобрать валютную пару для торговли на Форексе правильно — советы новичку

Брокеры, торгующие фьючерсами

Брокеры торгующие фьючерсами, в качестве площадки для работы применяют разные электронные платформы, разрешающие проводить операции при помощи интернета. Гарантии за выполнение договора лежат на бирже, а при заключении операции агенты остаются спрятанными.

Для многих фьючерсов практическая поставка оговоренного товара не присутствует, а полученная прибыль или ущерб отражается на счёту брокера.

Очень часто применяют американские электронные платформы

  • QST — функционирует в разных вариантах, причем как с абонентской платой, так и без нее, благодаря этому подойдет для начинающих брокеров.
  • CQG Trader — хорошая платформа с удобной таблицей котировок.
  • Ninja Trader — дает прекрасную возможность создавать собственные индикаторы и системы торговли.
  • R-Trader — не взимает абонентскую плату и имеет расширенную версию с графиками.
  • MultiCharts — позволяет творить и налаживать новые системы торговли.
  • Т4 — предлагает применять русскоязычный интерфейс.
  • Trade Navigator — дает прекрасную возможность создавать собственные модули.
  • eSignal — выделяется хорошим интерфейсом и дает возможность проводить испытание.
  • XTrader — стремительная, профессиональная площадка с реализованной функцией торговых роботов.

В большинстве случаев брокерская комиссия может составлять от 0,01 % от суммы операции или имеет фиксированный размер, к примеру, несколько американских долларов.

Торговля фьючерсами имеет типовую для биржи закономерность — большая прибыль предусматривает немалый риск. Благодаря этому основные параметры успеха — это способность составить точный мониторинг и способность оценить собственные возможности.

Оставить комментарий